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最新公募基金十大重倉股現身，哪些行業受寵？( 二 )

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多只港股被加倉
2022年11月以來，港股市場開啟大幅反彈行情 。數據顯示 ， 截至2022年底，恒生指數、恒生科技指數自11月以來分別上漲34.69%、44.74% 。隨著港股市場的回暖，相關個股受到了公募基金的追逐 。
Wind數據顯示 ， 截至2022年四季度，共有276只港股被基金重倉，其中有183只個股在四季度獲得加倉，加倉超過千萬股的有58只個股 。目前，基金持有港股前五大重倉股為騰訊控股、美團-W、藥明生物、香港交易所和李寧 。
以持股總市值最高的騰訊控股為例，截至四季度末，共有85家基金公司旗下的607只基金產品重倉該股，持股總市值合計為454.11億元 。其中，有250只基金產品將其設為第一重倉股 。

最新公募基金十大重倉股現身，哪些行業受寵？

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與此同時，采訪人員梳理多份季報也發現 ， 港股獲得了不少基金經理的重點配置 。例如，由蕭楠管理的易方達消費精選就在四季度加大了對港股的配置，該產品的港股倉位占權益倉位的比重由三季末的22.26%升至30.51% 。
最新四季報數據顯示，易方達消費精選的前十大重倉股中，有4只為港股，分別是騰訊控股、美團-W、李寧、快手-W 。其中，騰訊控股被一舉增持至第一大重倉股，快手-W是首次進入前十大重倉股行列 。數據顯示 ， 上述個股在四季度的區間漲幅分別為25.38%、5.5%、12.73%、39.45% 。
“當前國內外的需求依然偏弱 ， 但疫情防控政策調整后，壓制消費的最大因素已經解除 。”基于此，除了提升組合的倉位 ， 蕭楠還在四季度加倉了港股的互聯網行業 。在他看來，2023年國內經濟會繼續復蘇，同時美元走強的趨勢開始減弱，港股的互聯網行業是最受益的標的 。
同樣看好港股的還有明星基金經理丘棟榮，他在2022年四季度對港股持積極配置的態度 。他管理的中庚價值領航的港股倉位占權益倉位的比重由三季末的41.26%升至45.58%，而2021年同期僅為18.28% 。
“港股四季度V型反彈，但各個估值維度基本處于歷史20%分位以內 ， 長期仍具有較高的吸引力，我們保持系統性機會的判斷，繼續戰略性配置 ?！鼻饤潣s還指出，“港股的價值股相比對應的A股更便宜，同時對應的分紅收益率水平極高，其隱含的預期回報水平很高 ?！?br /> “喝酒吃藥”行情再起
作為公募基金的“偏愛“板塊，醫藥行業依舊是公募基金重點配置的行業之一 。2022年四季度，隨著醫藥股開啟全面反彈態勢 ， 中歐基金明星基金經理葛蘭的管理規模也有所回升 。截至2022年底，葛蘭在管基金總規模為906.53億元，單季度上漲31.07億元 。
從基金調倉軌跡來看，葛蘭在2022年四季度對股票倉位進行了加倉動作 。她管理的中歐醫療健康A、中歐醫療創新A的股票倉位環比分別上升5.96個百分點、4.35個百分點 ， 二者的股票占總值比分別為91.89%、92.13% 。
以規模最大的中歐醫療健康A為例，該基金的前十大重倉股數據顯示，相較于去年三季度數據，其前十大重倉股一股未變，但葛蘭在去年四季度進行了小幅調倉動作，例如加倉藥明康德、恒瑞醫藥、片仔癀，對愛爾眼科、泰格醫藥、凱萊英進行小幅減持 。
“疫情防控政策的調整使得醫藥板塊內部短期存在一定的博弈情緒，熱點快速輪動 。”葛蘭認為 ， 醫藥行業仍保持了較強的韌性，優秀公司的長期增長驅動因素并未出現重大變化 。整體而言，短期市場波動難以避免，但中長期繼續看好醫藥生物板塊的配置價值 。
對于2023年1季度，葛蘭表示，隨著疫情對于行業的擾動逐步減弱，相關公司將會回到長期增長的趨勢中 。醫藥行業的長期增長邏輯沒有發生根本性的變化 。創新依然是行業成長的最為重要的驅動力 。

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