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恒指、A50股指期貨齊創近年最佳！A股兔年開門紅穩了！各大券商聚焦這一板塊超預期復蘇( 二 )

生活百科港股


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恒生指數創近20年最好開局
港股在大年初五迎來“開門紅”，恒生指數、恒生科技指數在兩個交易日內分別大幅上漲2.92%、5.35% 。如果在下周一二，恒生科技指數依舊強勢 ， 那么該指數今年1月的漲幅（今年1月以來已累計大幅上漲16.58%）有望超過2021年1月 ， 創出近年最好開局；恒生指數今年1月以來累計大幅上漲14.7% ， 而這樣大幅度的“開門紅”在近20年內還是首次 。

恒指、A50股指期貨齊創近年最佳！A股兔年開門紅穩了！各大券商聚焦這一板塊超預期復蘇

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春節期間港股行業表現
圖片來源：招商證券策略團隊
行業層面 ， 春節期間，港股的信息技術（上漲5.8%）、可選消費（上漲3.9%）和房地產（上漲3.1%）行業領漲；電信服務（上漲1.1%）、公用事業（上漲0.4%）漲幅靠后 。
華泰證券固收團隊最新發布研報指出 ， 春節期間港股的表現，反映出經濟復蘇重啟與海外緊縮預期降溫兩條主線，消費與科技板塊領漲 。
在港股市值排名前100名的個股中，春節期間漲幅排名居前的個股包括小米集團、比亞迪、中國中免、李寧、理想汽車、龍湖集團、蔚來、贛鋒鋰業等，其中新能源汽車板塊表現突出 。相對應的是，在春節期間，特斯拉在美股市場大漲33% 。
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2022年四季度基金對港股配置變化
圖片來源：廣發證券策略團隊
值得一提的是，在去年四季度 ， 公募基金增配了港股，且增配的方向與近期港股的領漲板塊較為吻合 。
據廣發證券策略團隊統計，2022年四季度基金對港股配置變化主要體現在兩個方面：1、2022年四季度基金對港股配置的廣度和深度均有顯著回升，港股持股相對整體重倉持股的占比較2022年三季度上升；2、從基金港股重倉持股行業來看，對傳媒、醫藥生物、非銀金融及計算機行業大幅增配，而對社會服務、食品飲料行業減配幅度較大 。
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券商積極關注消費復蘇
在春節前，市場經歷了一輪跨年行情，趁著行情趨好，一些賣方研究機構也是趁熱打鐵 ， 即使在春節假期內也不間斷工作 。據了解，春節期間 ， 安信證券研究所推出了“講透”系列路演，每天安排相關行業首席圍繞相關1~2個熱點賽道開展1小時的路演 。
隨著兔年開盤的臨近，最近兩天，各大賣方研究機構紛紛正式開工 ， 各類路演密集展開 。
例如，近幾天 ， 長江證券研究所舉辦了消費復蘇系列電話會，對春節期間消費數據進行了跟蹤，關注的行業包括黃金珠寶、醫美、高端購物中心、白酒、乳制品、酒店、調味品、啤酒等 。
天風證券研究所近兩天也舉辦了大眾品春節動銷反饋系列電話會，邀請來自啤酒、乳制品、調味品、速凍食品、預調酒等行業的業內人士進行路演 。
本周日，國海證券研究所舉行了春節期間消費服務數據跟蹤電話會議，由來自策略、交運、商社、食品飲料、傳媒、醫藥、輕工、農業等多個行業的首席進行路演 。
光大證券研究所則在周日舉辦了四場電話會 ， 聚焦大消費板塊 。
國泰君安研究所最近組織召開了春節消費系列路演，旨在對春節數據進行解讀，并對今年一季度業績作出展望，涉及行業包括招聘及人力資源服務、黃金珠寶、休閑度假景區、酒店住宿、跨境電商、免稅及百貨購物等 。

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