物資管理制度
第一章總則
第一條 目的
為了規范KL公司物資管理 ， 減少浪費，提倡節約，壓縮成本，特制定本制度 。
第二條 意義
為公司的物資管理確立了政策指導，提升公司物資管理的科學性，降低了企業物資無效損耗 。
第三條 適用范圍
適用于康利公司的物資管理，包括庫位規劃、收發貨作業及物資庫管理等事務，同時為康利與物資相關的業務管理提供參考依據 。
第四條 物資管理方針
在滿足企業運營所需物資的同時 ， 注重提高物資的使用能效，減少物資的浪費 。
第五條 物資管理目標
嚴格物資管理，減少企業物資的損耗，降低企業運營成本 。
第二章庫位規劃
第六條 庫位規劃與配置
(一) 物資庫應依物資特性、入庫、出庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用 。
(二) 庫位配置原則應依下列規定：
1. 物資庫按照收料區、待驗區、待退區、備料區、搬運工具區、備件區和廢品區進行分區存放，同一區域中按照物資進行分類存放，以便管理；
2. 物資庫將各項物資依品名、規格、批號劃定庫位，標明于庫位配置圖上，并隨時顯示庫存動態；
3. 配合倉庫內設備(例如叉車、消防設施、通風設備、電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道；
4. 收發頻繁的物資應配置于進出便捷的庫位 。
第七條 庫位標示
庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置做明顯標示：
(一) 原料類之料位編號共六位 ， 前三位表示原料類儲存區代號，第四位起表示儲存區流水號，最多三位；
例如：RAM 2
--- -
└――――――――→第2儲存區
└―――――――――→原料類儲存區
(二) 備品備件之料位編號共六位,前三位表示物資儲存區代號(以物資類別英文名稱之字母編寫而成)，第四、五位表示料架流水號，第六位表示料架第幾層 。
例如：MOT 12 5
--- -- -
｜ ｜ └――――――→第5 層
｜ └――――――――→第12座料架
└―――――――――→備品備件類物資儲存區
第八條 庫位管理
(一) 倉庫管理員應掌握各庫位、各產品規格的進出動態，并依先進先出原則指定所收發的物資；
(二) 原輔物資每種規格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求 。
第九條 物資堆放
物資庫應會同品管部、技術部 ， 依據物資包裝形態及質量要求設定堆放方式及堆積層數 ， 以避免物資受擠壓而影響質量 。
第三章物資驗收入庫
第十條 物資入庫，倉庫管理員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，在物資交接單上簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移 。
第十一條 物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用 。
第十二條 檢驗物資合格，倉庫管理員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量驗收就位 。入庫單各欄應填寫清楚，并報財務部入賬 。
第十三條 檢驗不合格品 ， 應隔離堆放，嚴禁投產使用 。如工作馬虎，混入生產，倉庫管理員應負失職之責任 。
第十四條 驗收中發現的問題，要及時通知物資部經理和經辦人處理 。貨已到而無發票，應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳 。
第四章物資儲存保管
第十五條 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工 。
第十六條 物資堆放根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊 。
第十七條 倉庫管理員對物資負有經濟責任和法律責任 。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管 。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉庫管理員應及時報告部門經理 ， 分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理 。
第十八條 保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務使物資不發生保管責任損失；同類物資堆放 ， 要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地 。
第十九條 保管物資，未經部門主管同意，一律不準擅自出貨 。
第二十條 倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫 。倉庫嚴禁煙火 ， 明火作業需經保衛科批準 。倉庫管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識 。
第五章庫存盤點
第二十一條 倉庫管理員應于每月1、11、21日 ， 隨機抽點物資20項編制盤點表，出具盤點報告交送部門經理 。
第二十二條 每年6月、12月由財務人員會同物資庫人員進行年中大盤點與年終大盤點，由物資庫提供盤點當前物資明細表、單項物資收料單、領料單、前次大盤點報告給財務人員，并編制盤點表，物資部和財務部共同核對賬面數量與實物數量是否相符，出具盤點報告報送總經理 。財務部將盤點表的盤點數量與賬面數量核對，若有差異，計算其盤點盈虧數及金額，送物資庫查明原因，再送物資部經理審核，擬定改進措施呈總經理審批 。盤盈、盤虧的數量經審批后 ， 由物資庫開具調整單，第一份物資庫自存 ， 第二份送財務部 。
第二十三條 月末盤點前制造部將未使用的原物資做虛擬退庫 ， 填寫虛擬退庫單，并由制造部、物資庫及財務部相關人員對退庫物資進行盤點，核實數量后，制造部相關人員與倉庫管理員簽字確認 。在編制相關表單后，做虛擬出庫 。
第二十四條 賬務
財務部核對庫存變動表與入庫單、出庫單，若有不符通知物資部進行賬目核查 ， 物資部應立即和有關單據核對，如發現異常應立即辦理更正 。
第六章物資領用
第二十五條 按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放物資 。發放物資堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則 。對貪圖方便，違反發料原則造成物資損失，倉庫管理員應負經濟責任 。
第二十六條 領用單應填明物資名稱、規格、型號、數量、用途，領料人簽字 。
第二十七條 物資領用必須與領料人和接收部門辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門 。
第二十八條 所有物資憑證，倉庫管理員應妥善保管，不得丟失 。
第二十九條 退庫
已領用但未用完經判定不再需要使用的物資，使用部門應辦理退庫，退庫物資應優先發放 。
第七章物資消耗定額
第三十條 物資消耗定額的內容
物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：
(一) 工藝消耗定額：
1. 主要原材料消耗定額——指構成產品實體的材料消耗；
2. 工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料 。
(二) 非工藝消耗定額：
指廢品消耗、材料代用損耗，設備調整中的損耗等 。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理) 。
第三十一條 物資消耗定額的制定和修改
(一) 材料工藝消耗定額由技術部負責制訂 ， 經供應部、制造部會簽，主管副總批準，由有關部門貫徹執行 。非工藝消耗定額根據質量指標，由供應部參照實際情況制定供應定額；
(二) 工藝消耗定額必須在保證產品質量的前提下本著節約的原則制訂；
(三) 物資消耗定額一般一年改修一次 。由物資部提供實際消耗資料，技術部門修訂工藝消耗定額 。由于管理不善而超耗者 ， 不得提高定額；
(四) 凡屬下列情況之一者，應及時修改定額 。
1. 產品結構設計的變更；
2. 加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；
3. 定額計算或編寫中的錯誤和遺漏 。
第三十二條限額供料
(一) 限額供料是執行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段 ， 是分析定額差異和提出改進措施的依據；
(二) 限額供料范圍：
1. 產品用料，包括本公司自制件和外協加工件；
2. 大宗的輔料和能源 。
(三) 限額供料的依據：
1. 技術部提供的產品單件材料工藝消耗定額；
2. 制造部提供的月度生產作業計劃；
3. 制造部提供在制品、生產余料盤存表和技術經濟指標月報表 。
第八章滯料管理
第三十三條 滯料定義
滯料：凡質量(型式、規格、材質、效能)不合標準，存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少，且存量多而有變質顧慮 ， 或因陳腐、劣化、革新等現狀已不適合被再次使用 。
第三十四條 滯料處理依下列的作業程序辦理：
(一) 物資部每月五日前，應依材料庫別的原物料中最近六個月無異動(異動的依據以配料單及領用單為準)，或異動數量未超過庫存量百分之三十材料 ， 列出“六個月無異動滯料表”，一式三份，送交供應部；
(二) 供應部接到“六個月無異動滯料表”后，應立即追查滯存(六個月無異動)原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經理批準；
1. “發生原因”欄：依滯料產生的原因填入“發生原因”欄，并作具體說明；
2. “擬處理方式”欄：擬處理方式 。以A：轉用、B 2出售、C；交換、D 拆用、E 報廢等代號填入“擬處理方式”欄；
3. 處理部門欄：依統一規定的部門代號填入“處理部門”欄內；
4. “具體方案說明”欄：具體的處理方案應于“具體方案說明”欄內予以說明 。
(三) 供應部于次月十日前提報“滯料出售明細表”及“滯料發生及處理結果匯總表”呈總經理審核 。
第九章附則
第三十五條 本物資管理制度是公司企業管理制度的組成部分，由物資部負責解釋 。
第三十六條 如有其他制度與本制度相抵觸，以總經理辦公會裁定結果為準 。
【物資管理制度詳解】第三十七條 本物資管理制度自公布之日起實行 。
