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光伏現龍頭,半年報來襲，中報業績哪家強？

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大家好 ， 我是葉秋光伏現龍頭 。

光伏現龍頭,半年報來襲，中報業績哪家強？

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不知不覺 ， 下周就是6月就要結束 ， 即將進入7月的中報季 。
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5月、6月基本只要方向對了 ， 那么就是躺賺 ， 因為業績處于真空期 ， 市場會提前博弈各種預期和利好 。
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中報季就不一樣了 ， 機會和風險并存 。
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很多股票面臨著證偽的風險 ， 必須高度重視起來；當然也有股票迎來利空出盡 ， 可能是最后一跌 。
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下面葉秋會簡單聊聊中報季的一些投資思路 ， 涉及新能源、消費、醫藥、地產鏈等行業 ， 希望能幫助大家提前避開風險 ， 挖掘不錯的機會 。
1、新能源
景氣度：光伏＞鋰電>汽車零部件>風電
光伏中報業績肯定很不錯 ， 海外光伏需求旺盛 ， 裝機數據不斷超預期 。
問題是目前部分公司的股價是否會過度透支業績 ， 是否處于景氣周期的最高點 。
從業績的能見度來看 ， 硅料、電池片和逆變器業績是最好的 ， 其他的組件、設備、玻璃、光伏輔料等業績應該比較平穩 。
但現實是這段時間整個光伏行業走出一輪兇猛的貝塔行情 ， 要謹防中報業績不及預期的風險 。
展望下半年 ， 光伏的組件、玻璃等景氣度會持續上升 ， 同時新的電池技術變革 ， 會催生更多的設備更新需求 ， 可以關注光伏設備龍頭邁為股份和光伏玻璃巨頭福萊特 。
鋰電方面 ， 鋰礦的業績還是會很爆炸 ， 但很難再超出市場預期 。
但怕就怕現在是階段高點 ， 所以股價翻倍后 ， 市場偏向謹慎 ， 這段時間基本橫盤 。
重點是跟蹤價格走勢 ， 或者尋找到一個產業鏈的共贏價格 ， 這樣確定性上來了 ， 市場也愿意拔高估值 。
反而是近期大宗商品回落 ， 動力電池的壓力大幅緩解 ， 除了寧王之外 ， 可以多關注彈性更大的二線電池龍頭國軒高科、億緯鋰能等 。
鋰電設備進入為期三年的高景氣周期 ， 業績進入高增長階段 ， 關注龍頭先導智能和困境反轉的贏合科技 。
汽車零部件這段時間妖股頻出 ， 但還是要留一份人間情緒 。
二季度業績肯定會很差 ， 四五月份供應鏈停滯是不爭的事實 ， 業績不可能好 。
別看現在很多股票炒作起來 ， 股價走勢很犀利 ， 但中報大概率要見光死 ， 見手就收才是王道 。
回避經營能力比較一般的十八線標的 ， 積極布局中報業績受疫情影響比較小 ， 中長期邏輯完美的智能化標的 。
比如中科創達、德賽西威、華陽集團等 ， 以及熱管理龍頭三花智控 ， 中報業績會很好 。
重點關注低滲透率的空懸、一體化壓鑄、輕量化核心標的 ， 比如空懸龍頭中鼎股份、拓普集團和旭升股份 。
重點觀察市場對半年報的反饋 ， 如果中報出來后 ， 大幅低開就是很好的布局時機 ， 現階段核心標的漲幅不小 ， 還是觀望為主 。

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