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有望貫穿全年！布局大假后熱點 “新半云”有望領銜

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有望貫穿全年！布局大假后熱點 “新半云”有望領銜

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2023年第一個交易日信創領軍A股上漲 ， 讓人看到了新年新氣象 。雖然隨后信創板塊開始回落，但集成電路半導體、軟件、儲能等都出現了試盤性質的脈沖上漲 。有市場分析人士指出 ， 不少機構已經開始布局2023年行情，特別是在開年之后新介入的標的，有可能成為貫穿全年的投資熱點 。而從資金流向看，以新能源細分儲能、半導體芯片和數字經濟信創為主的“新半云”被市場看好，值得大家重點關注 。
半導體
新技術引領新行情
伴隨著疫情沖擊的減弱，社會經濟活動回歸正常，下游終端需求有望回暖，智能化、數字化的大趨勢仍將繼續演繹，半導體行業需求有望復蘇 。有分析人士指出，國際貿易環境影響下，國產替代需求凸顯 ， 科技領域自主可控需求迫切，半導體供應鏈的國產化在2023年將繼續深入推進 ， 持續看好國產化趨勢給國內半導體產業鏈帶來的成長機會 。
【有望貫穿全年！布局大假后熱點 “新半云”有望領銜】浙商證券(行情601878,診股)分析師陳杭指出，全球的半導體政策主要圍繞“強化自身供應鏈”和“加強研發力度”兩條主線 。回望國內，2020年國務院發布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策》 ， 對半導體產業的稅收、投融資、研究開發政策等八個方面做出深化指引 。當下，全球半導體行業政策已進入密集區，國內產業政策有望隨著行業深化發展不斷演進 ， 朝著產業自主可控的政策目標不斷前進 。
此外，新技術加持之下國產半導體芯片有望實現“自主可控” 。日前，龍芯和華為紛紛發布了芯片堆疊封裝技術，將兩個14納米的芯片堆疊封裝以后，可以達到7納米芯片的性能要求，從而可以幫助國產芯片跨越高端光刻機實現芯片技術向5納米甚至更小規格進軍 。這一技術的龍頭大港股份(行情002077,診股)其實已經是2022年的牛股，但2023年隨著堆疊技術的進一步擴展和推廣，整個國產集成電路半導體產業鏈都將受益 。
不樂觀的2023年資本開支預期有望得到修正，半導體設備和零部件板塊有望筑底上行 。光大證券(行情601788,診股)分析師楊紹輝表示，BIS針對中國的半導體相關出口管制新規和行業景氣度底部導致市場悲觀情緒延續，利好因素也被市場鈍化，但2023年國內資本開支的實際情況很可能好于市場預期的最悲觀情景，隨著盛美披露2023年收入指引較2022年收入指引中值同比增長30%-52%，表明2022年充裕的新接訂單可以保障2023年業績維持高增長 。深化國產化是2023年半導體設備和零部件新的發展機遇 。建議關注半導體設備領域中的精測電子(行情300567,診股)、盛美上海(行情688082,診股)、拓荊科技(行情688072,診股)、中微公司(行情688012,診股)、北方華創(行情002371,診股)、華海清科(行情688120,診股)、萬業企業(行情600641,診股)、芯源微(行情688037,診股)、晶盛機電(行情300316,診股)等 。
潛力股精選
精測電子（300567）
公司2022年第三季度營收7.15億，同比增長50.06%，歸母凈利潤1.14億，同比增長218.47%，單季度業績增長超預期 。財通證券(行情601108,診股)指出，2022年前三季度，公司半導體業務實現營收1.12億，同比增長43.7%，單季度營收超0.43億元 。產品方面，膜厚、電子束均已獲得批量訂單，OCD、明場檢測、半導體硅片應力測試設備也均有小批量及突破性訂單 。此外，公司半導體業務毛利率持續改善，預計前道設備有望較快實現盈虧平衡 。公司作為國內前道檢測設備領軍企業，有望充分受益國產替代，看好公司在半導體領域長期發展 。

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